Подведены итоги отбора предложений кредитных организаций по размещению временно свободных средств ГК «Роснанотех» в депозиты
На основании предложений, подготовленных финансовым консультантом корпорации УК «Тройка Диалог», определено 8 кредитных организаций, наилучшим образом отвечающих всем заданным параметрам размещения в депозиты: «Россельхозбанк», Банк «Санкт-Петербург», Банк Уралсиб, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Банк ВТБ и Банк Москвы.
Инвестирование временно свободных средств корпорации в депозиты кредитных организаций осуществляется путем проведения отбора заявок на заключение договоров банковского депозита среди кредитных организаций, соответствующих требованиям Постановления Правительства РФ от 28.02.2008 № 127, с учетом ограничений, налагаемых Приказом Минфина РФ от 17 марта 2008 года № 33н и ограничений, налагаемых на кредитные организации корпорацией.
Кредитные организации, отобранные для размещения временно свободных средств ГК «Роснанотех», соответствуют всем следующим критериям:
- наличие у кредитной организации Генеральной лицензии Центрального банка РФ на осуществление банковских операций;
- рейтинг долгосрочной кредитоспособности не ниже уровня «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств Fitch Ratings или Standard&Poor’s, либо не ниже уровня «Ва3» по классификации рейтингового агентства Moody’s Investors Service. Соответствующий рейтинг должен быть присвоен хотя бы одним из указанных агентств.
Финансовым консультантом корпорации, УК «Тройка Диалог», на основании Постановления Правительства РФ и Приказа Минфина РФ были разработаны рекомендации к размещению временно свободных средств, включающие ряд ограничений на отбор кредитных организаций.
В частности, ограничения касаются работы с кредитными организациями:
- аффилированными между собой (средства могут быть размещены только в одном банке финансовой группы);
- лимит размещения в которые составляет менее 5 млрд. рублей;
- ориентированными преимущественно на обслуживание розничных клиентов - физических лиц. Корпорация не проводит инвестирование временно свободных денежных средств в кредитные организации с долей кредитного портфеля юридических лиц менее 50%.
Ключевыми критериями отбора банков стали:
- процентная ставка на срок депозита в рублях Российской Федерации, евро, долларах США;
- размер досрочно востребуемой части депозита, не влияющий на процентную ставку по оставшейся величине депозита;
- условия конвертации.
После получения предложений кредитных организаций, финансовым консультантом корпорации было проведено ранжирование банков, наилучшим образом отвечающих всем заданным корпорацией параметрам размещения временно свободных денежных средств в депозиты. В результате проведенной работы 130 млрд. рублей, составляющих временно свободные средства ГК «Роснанотех», размещены сроком на 1,5 года, средневзвешенная процентная ставка составила 10,2%. Выплаты будут осуществляться ежеквартально, размер возможной к досрочному востребованию части депозита составляет 37 млрд. рублей.
*****
